De Bitcoin-volatiliteit is terug: Handelsinstrumenten kunnen zowel de handelaars als de stabiliteit van de industrie beschermen

Na maanden van verrassende stabiliteit is de volatiliteit van de bitcoin weer terug. Het vertrouwen in zijn evenwicht ging verloren toen zijn waarde daalde en in het begin van de maand augustus meer dan $1.000 in enkele minuten aankwam.

Bitcoin heeft een rotsachtige geschiedenis – het bereikte bijna $20.000 in 2017, waardoor het een +1.318% rendement had in slechts twaalf maanden, voordat het een enorme ineenstorting beleefde in 2018. Dit jaar had het een positiever verhaal over stabiliteit – maar de waarde van de Bitcoin daalde binnen enkele uren met de helft tijdens de crash van de zwarte donderdag in maart, toen de volatiliteit van de Bitcoin een hoogtepunt van 6 jaar bereikte.

Het bereikte nieuwe hoogtepunten voor het jaar in de laatste paar weken en overtrof begin augustus $12.000, voordat het weer met bijna $1.500 daalde in tien minuten direct daarna. Handelaren wachten vaak zenuwachtig op het puntje van hun stoel – en analyseren de ingewikkelde details van de dagelijkse, elk uur en per minuut veranderende prijzen in de hoop een weddenschap te plaatsen die zijn vruchten zal afwerpen.

De prijs van Bitcoin wordt beïnvloed door verschillende factoren. Externe krachten die zo breed zijn als de crash van de olieprijzen aan Trump die werkloosheidscontroles bestelt, krijgen de schuld. Walvissen die zonder waarschuwing duizenden bitcoins verplaatsen hebben ook invloed op de prijs.

Maar handelaren hebben een breed scala aan hulpmiddelen tot hun beschikking om vooruit te komen en zich te beschermen tegen de volatiliteit van bitcoin. Afhankelijk van de handel kunnen deze tools handelaren tot miljoenen dollars besparen – u hoeft alleen maar te weten hoe u ze in uw voordeel kunt gebruiken.

Tradingstools kunnen uw crypto beschermen tegen marktvolatiliteit

.
Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in cryptocurrency’s, maar u hoeft uw beleggingen niet te verkopen om uzelf te beschermen tegen deze onverwachte prijswijzigingen. Volatiliteit is niet noodzakelijkerwijs een slechte zaak – het kan in het voordeel van een handelaar worden gebruikt.

Voor risiconemers kunnen beleggers de volatiliteit gebruiken om snel winst te maken. Maar voor degenen die risicomijdend zijn, wordt de handel in cryptocurrency’s vaak gebruikt om te beschermen tegen inflatie en om meer waardevolle stabiele investeringen te zoeken.

Traders vinden winst door de richting van de markt te volgen. Als ze een nauwkeurige voorspelling doen, maken ze winst. Maar als ze een verkeerde voorspelling doen, kunnen ze grote verliezen beperken. Wanneer een richting verandert, kan winst snel verdwijnen in de vorm van liquidaties, vooral in de crypto-derivatenmarkt waar de hefboomwerking meer dan 100x kan zijn.

Dit is de reden waarom handelaren gebruik maken van instrumenten zoals termijncontracten en indices. U kunt uzelf positioneren voor directionele risico’s of wedden op de marktvolatiliteit, wat betekent dat u beschermd kunt worden zonder directionele blootstelling.

Verwijderen van settlementrisico’s en slippage met multi-valuta orderportefeuilles

Prijsverlaging is meestal onvermijdelijk voor de meeste handelaren, of ze nu handelen op aandelen, forex of toekomstige contracten. Dit gebeurt wanneer een order wordt gemaakt, maar de prijs bij de exit is anders – zelfs een fractie van een seconde tussen het maken en afwikkelen van een order kan een groot verschil zijn.

Maar dit hoeft niet het geval te zijn, en dit is waar multi-valuta orderboeken kunnen helpen. Dit is de eerste in zijn soort en biedt een orderportefeuille die volledig inclusief crypto activa, fiat valuta’s en stablecoins is.

Het zijn liquiditeitsparadijzen voor handelaren omdat u kosten kunt besparen op het overslaan van transacties en het converteren naar preferente valuta’s. Als u LTC met ETH wilt verhandelen, kunt u dit in één transactie doen in plaats van het dubbele te betalen om ETH voor USD te verkopen, koop dan LTC in een apart orderboek.

Dit betekent dat ongeacht de populariteit van het handelspaar, elke handelaar dezelfde liquiditeit kan zien en een eerlijkere prijsstelling kan ervaren. U kunt er ook voor kiezen om toegang te krijgen tot een native multi-valuta orderboek waarbij uw order eerst in uw eigen valuta wordt gematcht, zodat u een betere prijsefficiëntie, strakkere spreads en besparing op de conversiekosten kunt krijgen.

Deze tools hebben een dramatische stijging van de belangstelling gezien, omdat grote institutionele beleggers de waarde van het investeren in bitcoin beginnen te erkennen en elk jaar miljoenen dollars aan transactiekosten en ontsporingen besparen.

Het aangaan van hedge bets tegen het feit of goud of bitcoin een betere waardeopslag is

Om verder te beschermen tegen volatiliteit proberen traders vaak toegang te krijgen tot activa met een lager risico, zoals goud. Futures op goud is een populaire manier om toegang te krijgen tot een hedge tegen inflatie tijdens intense marktvolatiliteit. Goud heeft dit jaar grote interesse getoond, met Bloomberg’s 2020 Commodity Outlook die beweert dat zowel goud als bitcoin de topkandidaten zijn van de handel dit jaar.

Dit heeft veel beleggers de vraag doen stellen of goud of bitcoin een betere waardeopslag is om zich tegen de inflatie in te dekken. Als antwoord op deze steeds vaker gestelde vraag hebben we een instrument ontwikkeld waarmee handelaren de prestaties van bitcoin versus goud direct kunnen vergelijken om de toekomstige ontwikkeling van beide in-demand activa te voorspellen.

Dit instrument is het eerste in zijn soort en stelt handelaren in staat om de prijs per troy ounce van Londens fijn goud te zien en te voorspellen met een indexprijs die is afgeleid van Tether Gold (XAUt) en de prijs die zichtbaar is in bitcoin. Deze nieuwe tool laat risicomijdende traders toe om te speculeren of bitcoin of goud de meeste vraag zal blijken te hebben en beter zal presteren dan de andere nieuwe waardeopslagplaatsen en dus met minder risico zal wedden.

Inzetten tegen dominantie in plaats van tegen richting kan traders beschermen

Een andere grote manier om activa te beschermen tegen marktvolatiliteit is door te wedden op totale dominantie in plaats van op verhoging of verlaging van de activa. U kunt dit doen door middel van een nieuwe afgeleide tool genaamd Bitcoin Dominance Futures, waar u kunt kiezen om een positie in te nemen op het totale aandeel van de bitcoin in de markt en zich te settelen in een verscheidenheid aan valuta.

Dit is een steeds populairder nieuw handelsspel voor bitcoin-handelaren die liever inzetten op de totale dominantie van de bitcoin-markt in vergelijking met andere munten op de markt. Voeg dat toe met een multi-valuta orderboek en u heeft toegang tot de hoogste liquiditeit voor dit instrument op de markt, evenals een grotere flexibiliteit om te beslissen in welke marge u wilt handelen en settelen.

U kunt een dramatische prijsafwijking voorkomen als de bitcoin in verval is en u hoeft geen activa te converteren en onnodige transactie- en conversiekosten te betalen aan het einde van de handel. Het biedt een minder volatiele blootstelling omdat bitcoin wordt gerefereerd aan een bredere korf van digitale activa.

We hebben al een enorme opleving gezien in instellingen die deze tools gebruiken in correlatie met een stijging van de BTC- en ETH-waarde. De helft van onze institutionele accounts heeft al deelgenomen aan deze diensten, en velen zeggen dat de tools hun rendement op de activa met meer dan 40% hebben verbeterd. We hebben ook een groei van 10% per maand gezien van de AUM’s die gebruik maken van het multi-asset onderpandssysteem.

Trading basketindexfutures kunnen de diversificatie verbeteren en de volatiliteitsblootstelling verlagen

.
De handel in indexen stelt u in staat om te handelen in een reeks van valuta’s als geheel en beschermt u tegen de risico’s van een specifieke cryptocvaluta. Het handelen in een mandje met indexen betekent dat u automatisch uw portefeuille diversifieert, aangezien uw investering een reeks van valuta’s vertegenwoordigt in plaats van één.

Dit zijn geweldige instrumenten voor handelaren om hun portefeuille af te dekken en een lagere volatiliteit, minder blootstelling en een diversificatie-effect te bereiken. Onze belangrijkste muntindex (BBCX) of altcoin index future (BBAX) bijvoorbeeld, volgt de real-time marktprestaties van een mandje met grote capcryptocurrencies door middel van free-float marktkapitalisatie.

Dit is een groot voordeel voor onze institutionele cliënten die op zoek zijn naar meerdere crypto-activa in meerdere prijsbronnen op een subsecondenfrequentie. In de nabije toekomst zullen we de DeFi-index futures aan onze korven toevoegen.

Tradingstools zijn een essentieel onderdeel van de bescherming van de industrie

.
Instrumenten om te beschermen tegen volatiliteit zijn niet alleen de sleutel tot betere traders – ze spelen ook een belangrijke rol in het verzekeren van de stabiliteit en de groei van het cryptocurrency ecosysteem op lange termijn. Cryptocurrency’s rijpen snel, en we zien meer overheden, banken en traditionele institutionele beleggers aan boord komen.

De marktvolatiliteit van de industrie houdt het tegen, en het gebruik van dergelijke instrumenten ter bescherming van de volatiliteit kan niet alleen beleggers helpen om duizenden, zo niet miljoenen dollars te besparen, maar het kan ook meer handelaren helpen om te begrijpen hoe ze moeten voorspellen en reageren op een waardevolle en bloeiende markt.

Met een groter bewustzijn van deze instrumenten faciliteren we een routekaart die meer traditionele spelers in de industrie zal brengen die zich veiliger zullen voelen in de wetenschap dat ze meer controle hebben over hun financiën en hun vermogen om niet ten prooi te vallen aan de volatiliteit van de industrie. Zij hebben alleen de instrumenten nodig om kennis te vergaren.